ภารกิจหน่วยงาน

1.หน่วยการเงินรับ

การเงินรับ Front Office

1. รับเงินจากผู้ป่วย (Front Office) จำนวน 11 จุดชำระเงิน

2. รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากทุกคลินิก นำฝากธนาคาร

3. รับเงินทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน และนำฝากธนาคาร

4. สรุปรายงานรับเงินประจำวันนำส่งธนาคาร พร้อมหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาใบ Pay In ส่งให้หน่วยการเงิน

การเงินรับ Back Office

1. บันทึกการรับเช็คจากมหาวิทยาลัยในระบบ ERP-AR

2. จัดทำใบนำส่งเงินจากในระบบ ERP-AR

3. จัดทำรายการตั้งหนี้มหาวิทยาลัย ในระบบ ERP-AR

4. รับชำระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

5. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

6. บันทึกรับรู้รายได้จากทุกแหล่งเงิน

7. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากการรับเงินทุกประเภทกับหลักฐานการนำ ส่งเงินประจำวัน

8. บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายการ การรับเงิน และการนำส่งเงินประจำวัน

บริหารเครดิต

1. บันทึกข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระในระบบ Front office เพื่อ On- line ไปยัง ระบบ ERP-AR ในส่วนของ Back Office

2. ประสานงานกับหน่วยสังคมสงเคราะห์ในการบันทึกรายการ ของผู้ป่วยเป็นลูกหนี้ค้างชำระ

3. จัดทำหนังสือติดตามหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้ตามกำหนด

4. จัดทำหนังสือเรียกเก็บค่าบำบัดรักษาทางทันตกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

5. ออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ป่วยที่ขอค้างชำระ ในกรณีที่วงเงินต่ำกว่า 500 บาท

6. จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาผ่อนชำระหนี้

7. สรุปยอดจำนวนผู้ป่วยที่ค้างชำระในแต่ละวัน เพื่อดำเนินการตั้งเป็นลูกหนี้ค้างชำระต่อไป

2. หน่วยการเงินจ่าย

1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินทุกประเภท

2. กรอกข้อมูลใน Template เพื่อประมวลผลใน ระบบการจ่ายเงินต่างๆ

3. ตั้งหนี้ในระบบ ERP-AP

4. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเจ้าหนี้ทุกประเภท เงินเดือนและค่าตอบแทน และค่ารักษาพยาบาลบุคลากรประเภทเงินงบประมาณ ข้อมูล SCB Business

6. ตรวจสอบเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย พร้อมจัดทำเช็คเงินยืม บันทึกการยืมเงิน และตัดลูกหนี้ เงินยืมในระบบ ERP – AP

7. จัดทำ เช็ค Manual เจ้าหนี้ทั่วไป เงินเดือนและค่าตอบแทน

3. หน่วยบัญชี

1. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบันทึกจาก ระบบงานอื่นเชื่อมโยง กับ บัญชีแยกประเภท

2. ตรวจสอบและกระทบยอดบัญชีเงินสด เช็คในมือ เงินฝากที่กองคลังที่คงค้างในระบบ ERP

3. บันทึกรายการใบสำคัญทั่วไปจากกองคลังและ รายการอื่นๆ ของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

4. กระทบยอดบัญชีเงินฝากกองคลัง บัญชีพักรอ รับจ่ายและรายงานระหว่างกันกับกองคลัง

5. จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินยืมทดรองจ่ายและบัญชี บัตรเครดิต

6. จัดทำรายงานการเงินเสนอผู้บริหาร

7. Interface งบทดลองและรายการระหว่างกันส่งกองคลัง

8. บันทึกบัญชีกองทุนสวัสดิการ คณะทันตแพทยศาสตร์

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (intranet)

ข่าวประชาสัมพันธ์

• ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป งานคลังจ่ายเงินค่าตอบแทน / ค่าสอนพิเศษ / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ผ่านระบบ SCB Business Net

• อินทราเน็ต

ติดต่อเรา

งานคลัง ตั้งอยู่ที่ชั้น 16

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์. 02200-7584

โทรศัพท์ภายใน. 7584-87