ภารกิจหน่วยงาน

1.หน่วยการเงินรับ

การเงินรับ Front Office

1. รับเงินจากผู้ป่วย (Front Office) จำนวน 11 จุดชำระเงิน

2. รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากทุกคลินิก นำฝากธนาคาร

3. รับเงินทุกประเภท ออกใบเสร็จรับเงิน และนำฝากธนาคาร

4. สรุปรายงานรับเงินประจำวันนำส่งธนาคาร พร้อมหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน
และสำเนาใบ Pay In ส่งให้หน่วยการเงิน

การเงินรับ Back Office

1. บันทึกการรับเช็คจากมหาวิทยาลัยในระบบ ERP-AR

2. จัดทำใบนำส่งเงินจากในระบบ ERP-AR

3. จัดทำรายการตั้งหนี้มหาวิทยาลัย ในระบบ ERP-AR

4. รับชำระหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

5. จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

6. บันทึกรับรู้รายได้จากทุกแหล่งเงิน

7. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากการรับเงินทุกประเภทกับหลักฐานการนำ ส่งเงินประจำวัน

8. บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายการ การรับเงิน และการนำส่งเงินประจำวัน

บริหารเครดิต

1. บันทึกข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระในระบบ Front office เพื่อ On- line
ไปยัง ระบบ ERP-AR ในส่วนของ Back Office

2. ประสานงานกับหน่วยสังคมสงเคราะห์ในการบันทึกรายการ ของผู้ป่วยเป็นลูกหนี้ค้างชำระ

3. จัดทำหนังสือติดตามหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มาชำระหนี้ตามกำหนด

4. จัดทำหนังสือเรียกเก็บค่าบำบัดรักษาทางทันตกรรมจากธนาคารแห่งประเทศไทย

5. ออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้ป่วยที่ขอค้างชำระ ในกรณีที่วงเงินต่ำกว่า 500 บาท

6. จัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ สัญญาผ่อนชำระหนี้

7. สรุปยอดจำนวนผู้ป่วยที่ค้างชำระในแต่ละวัน เพื่อดำเนินการตั้งเป็นลูกหนี้ค้างชำระต่อไป

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (intranet)

ติดต่อเรา

งานคลัง ตั้งอยู่ที่ชั้น 16

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท์. 02200-7584

โทรศัพท์ภายใน. 7584-87